Пропилен. Нюансы финансовой модели проекта

[ Registration / Log in ]

[ New messages · Members List · Search ]

Page 1 of 1 1
Forum moderator: admin

DiBur

Дата: Wednesday, 24.01.2018, 19:09 | Сообщение # 1

Группа: Administrators

Сообщений: 114

Репутация: 0

Статус: Offline

Источником финансирования данного проекта являются благотворительные пожертвования Доноров в формате благотворительного со-финансирования («крауд-фандинга») криптовалюты ETH (Эфириум) в обмен на электронные токены Фонда EEST, которые реализованы в виде электронного финансового знака обмена на блокчейн-платформе «Эфириум» (“Ethereum”) и обеспечены как акциями (долей в собственности) создаваемого в будущем акционерного общества, так и конечным товаром – пропиленом.

Основные три этапа проекта – это:

«Сбор средств благотворительного со-финансирования («крауд-фандинг»)»,
«Создание Производственного Объекта (завода), формирование акционерного Общества»
«Обратный выкуп электронных токенов EEST в обмен на акции завода (акционерного общества)» .

По итогам реализации проекта будет создано домицилированное в Евросоюзе акционерное общество, которое станет владельцем всех активов, имущества и имущественных прав Производственного Объекта (завода): соответствующее полное (100%) количество электронных токенов EEST подлежит или обратному обмену на 90 % акций этого акционерного общества (в соответствующей математической пропорции), или может быть обменено на готовую продукцию в соответствии с Правилами и Условиями использования благотворительного со-финансирования.

Тайм-лайн проекта по этапам выглядит следующим образом:

1 этап «Сбор средств благотворительного со-финансирования»

Проведение сбора пожертвований в виде криптовалюты ETH («Эфириум»).
Обмен электронных токенов EEST на криптовалюту ETH будет осуществляться в соответствующей пропорции - то есть по курсу, установленному Правилами и Условиями использования благотворительного финансирования.
За счет собранных средств криптовалюты ETH будет происходить формирование и расходование инвестиционного бюджета для изготовления производственных линий, строительства заводского комплекса и закупки необходимого оборудования.

2 этап «Производство» в течении 24 месяцев после успешного проведения благотворительного со-финансирования

Приобретение участка для строительства производственного комплекса.
Проектирование промышленного комплекса.
Строительство комплекса. приобретение промышленного оборудования.
Установка, настройка и отладка промышленного оборудования.
Старт первых продаж и отгрузок готовой продукции.

3 этап «Обмен активов» через 24 месяца после проведения благотворительного со-финансирования.

Обмен токенов EEST на акции завода реализуется идентично для всех проектов. Подробное описание принципов обратного обмена описано на сайте в Правилах и Условиях использования благотворительного финансирования.

DiBur

Дата: Wednesday, 24.01.2018, 19:10 | Сообщение # 2

Группа: Administrators

Сообщений: 114

Репутация: 0

Статус: Offline

Для своевременного финансирования разработан план поступления денежных средств предприятию в период строительства, подготовки и запуска. Ниже приведены основные финансовые показатели и расчеты.

Для осуществления планомерной и бесперебойной работы предприятия в течение 2018-2019гг, включая периоды проведения строительных и подготовительных работ необходимо полноценное финансовое обеспечение производства.

Первоначальные инвестиции на администрирование проекта: 2 600 тыс. евро.
Приобретение земли: 3 700 тыс. евро.
Проектные работы: 3 500 тыс. евро.
Строительно-монтажные работы: 38 800 тыс. евро.
Приобретение технологического оборудования для производства метанола, включая монтажные и пуско-наладочные работы: 118 890 тыс. евро.
Приобретение технологического оборудования для – производства пропилена, включая монтажные и пуско-наладочные работы: 126 680 тыс. евро.
Строительство и оснащение научно-исследовательской лаборатории: 28 600 тыс. евро.
Приобретение запаса цеолитного катализатора, необходимого для непрерывного функционирования производства в течении 1 года: 10 579 тыс. евро.
Приобретение оргтехники, ВТ, мебели, средств связи, охранной аппаратуры, лаборатории: 100 тыс. евро.
Фонд заработной платы (с учетом налогов): 2 400 тыс. евро.
Непредвиденные расходы: 1 320 тыс. евро.
Оборотный капитал: 28 500 тыс. евро.
ИТОГО: 365 669 тыс. евро.

Общие инвестиционные затраты: 365,67 млн. евро.

Мощности комплекса по выпускаемой продукции:

Пропилен (сорт для полимеров) 1422 т/день
Этилен (сорт для полимеров) 60 т/день
Бензин 554.4 т/день

Стоимость продукции:

Пропилен (сорт для полимеров) 750 евро/т
Этилен (сорт для полимеров) 1200 евро/т
Бензин 800 евро/т

Сводные экономические параметры проекта:

Общий бюджет проекта

365 669 000 евро

Общая прогнозируемая капитализация проекта
886 673 890 евро

Размер распределяемого за токены EEST пакета акций (90%)
798 006 501 евро.

Годовая выручка предприятия
590 917 500 евро.

Ежегодные затраты предприятия
482 488 700 евро.
в т.ч. налог 11,5%
55 486 201 евро.

EBITDA
108 482 800 евро.

Целесообразность проекта определена в первую очередь таким фактом, как неоцененность и постоянно растущий объем потребления пропилена на мировом рынке, и как следствие, большим потенциалом роста его цены в ближайшие годы под воздействием макроэкономических и политических факторов, что приводит к прогнозируемой окупаемости в срок от 3 до 5 лет.

Пропилен. Нюансы финансовой модели проекта

Page 1 of 1
1